Nome: | CAMARA MUN DE CAC DE MACACU | Agęncia/Conta: | 4843/ 06311-8 | |||||
Data: | 13/03/2018 | Horário: | 09:38:41h | |||||
Extrato de Conta Corrente | 01/02/2018 a 28/02/2018 | |||||||
Data | Lançamento | Valor (R$) | Saldo (R$) | |||||
31/01 | SALDO ANTERIOR | 228,507.36 | ||||||
02/02 | PAGAMENTO CHEQUE 010972 | -85,014.56 | ||||||
02/02 | S A L D O | 143,492.80 | ||||||
07/02 | SISPAG FORNECEDORES | -421.54 | ||||||
07/02 | SISPAG FORNECEDORES | -49.90 | ||||||
07/02 | SISPAG FORNECEDORES | -90.79 | ||||||
07/02 | SISPAG FORNECEDORES | -3,281.00 | ||||||
07/02 | S A L D O | 139,649.57 | ||||||
08/02 | D D = Débito a compensar | CH COMPENSADO 001 010978 | -630.00 | |||||
08/02 | S A L D O | 139,019.57 | ||||||
09/02 | PAGAMENTO CHEQUE 010976 | -7,910.00 | ||||||
09/02 | D D = Débito a compensar | CH COMPENSADO 237 010977 | -1,496.10 | |||||
09/02 | S A L D O | 129,613.47 | ||||||
19/02 | TED 237.2050PREF MUN CAC | 535,552.64 | ||||||
19/02 | S A L D O | 665,166.11 | ||||||
21/02 | PAGAMENTO CHEQUE 010980 | -7,400.00 | ||||||
21/02 | S A L D O | 657,766.11 | ||||||
22/02 | PAGAMENTO CHEQUE 010982 | -4,961.06 | ||||||
22/02 | PAGAMENTO CHEQUE 010985 | -5,569.27 | ||||||
22/02 | PAGAMENTO CHEQUE 010986 | -4,733.89 | ||||||
22/02 | PAGAMENTO CHEQUE 010988 | -4,877.69 | ||||||
22/02 | PAGAMENTO CHEQUE 010989 | -5,503.24 | ||||||
22/02 | PAGAMENTO CHEQUE 010992 | -5,503.24 | ||||||
22/02 | PAGAMENTO CHEQUE 010993 | -5,503.24 | ||||||
22/02 | PAGAMENTO CHEQUE 010994 | -5,552.66 | ||||||
22/02 | PAGAMENTO CHEQUE 010995 | -5,503.24 | ||||||
22/02 | PAGAMENTO CHEQUE 010997 | -5,552.66 | ||||||
22/02 | PAGAMENTO CHEQUE 010998 | -6,953.24 | ||||||
22/02 | PAGAMENTO CHEQUE 011001 | -500.00 | ||||||
22/02 | PAGAMENTO CHEQUE 011004 | -500.00 | ||||||
22/02 | PAGAMENTO CHEQUE 011005 | -500.00 | ||||||
22/02 | PAGAMENTO CHEQUE 011006 | -500.00 | ||||||
22/02 | PAGAMENTO CHEQUE 011007 | -500.00 | ||||||
22/02 | PAGAMENTO CHEQUE 011009 | -500.00 | ||||||
22/02 | PAGAMENTO CHEQUE 011010 | -500.00 | ||||||
22/02 | SISPAG SALARIOS | -13,500.00 | ||||||
22/02 | SISPAG SALARIOS | -112,849.55 | ||||||
22/02 | SISPAG FORNECEDORES | -909.11 | ||||||
22/02 | S A L D O | 466,794.02 | ||||||
23/02 | PAGAMENTO CHEQUE 010984 | -6,774.29 | ||||||
23/02 | PAGAMENTO CHEQUE 010990 | -5,503.24 | ||||||
23/02 | PAGAMENTO CHEQUE 010991 | -5,503.24 | ||||||
23/02 | PAGAMENTO CHEQUE 010999 | -6,800.27 | ||||||
23/02 | PAGAMENTO CHEQUE 011000 | -9,128.24 | ||||||
23/02 | PAGAMENTO CHEQUE 011002 | -500.00 | ||||||
23/02 | PAGAMENTO CHEQUE 011003 | -500.00 | ||||||
23/02 | PAGAMENTO CHEQUE 011011 | -500.00 | ||||||
23/02 | PAGAMENTO CHEQUE 011012 | -500.00 | ||||||
23/02 | SISPAG SALARIOS | -923.11 | ||||||
23/02 | SISPAG FORNECEDORES | -40,494.36 | ||||||
23/02 | D D = Débito a compensar | CH COMPENSADO 104 010981 | -6,724.87 | |||||
23/02 | D D = Débito a compensar | CH COMPENSADO 001 011014 | -933.30 | |||||
23/02 | CH COMPENSADO 341 010987 | -6,724.87 | ||||||
23/02 | S A L D O | 375,284.23 | ||||||
26/02 | SISPAG FORNECEDORES | -4,931.84 | ||||||
26/02 | D D = Débito a compensar | CH COMPENSADO 237 011013 | -457.36 | |||||
26/02 | D D = Débito a compensar | CH COMPENSADO 237 011015 | -933.30 | |||||
26/02 | CH COMPENSADO 341 010983 | -6,724.87 | ||||||
26/02 | S A L D O | 362,236.86 | ||||||
27/02 | SISPAG FORNECEDORES | -3,500.00 | ||||||
27/02 | SISPAG FORNECEDORES | -1,148.55 | ||||||
27/02 | S A L D O | 357,588.31 | ||||||
28/02 | D D = Débito a compensar | CH COMPENSADO 104 011016 | -12,406.09 | |||||
28/02 | D D = Débito a compensar | CH COMPENSADO 237 011017 | -679.84 | |||||
28/02 | D D = Débito a compensar | CH COMPENSADO 104 011018 | -2,870.12 | |||||
28/02 | S A L D O | 341,632.26 | ||||||