Nome:CAMARA MUN DE CAC DE MACACUAgęncia/Conta: 4843/ 06311-8
Data:13/03/2018   Horário:09:38:41h
Extrato de Conta Corrente01/02/2018 a 28/02/2018
DataLançamentoValor (R$)Saldo (R$)
31/01   SALDO ANTERIOR228,507.36
02/02   PAGAMENTO CHEQUE 010972-85,014.56
02/02   S A L D O143,492.80
07/02   SISPAG FORNECEDORES-421.54
07/02   SISPAG FORNECEDORES-49.90
07/02   SISPAG FORNECEDORES-90.79
07/02   SISPAG FORNECEDORES-3,281.00
07/02   S A L D O139,649.57
08/02   D
D = Débito a compensar
CH COMPENSADO 001 010978-630.00
08/02   S A L D O139,019.57
09/02   PAGAMENTO CHEQUE 010976-7,910.00
09/02   D
D = Débito a compensar
CH COMPENSADO 237 010977-1,496.10
09/02   S A L D O129,613.47
19/02   TED 237.2050PREF MUN CAC535,552.64
19/02   S A L D O665,166.11
21/02   PAGAMENTO CHEQUE 010980-7,400.00
21/02   S A L D O657,766.11
22/02   PAGAMENTO CHEQUE 010982-4,961.06
22/02   PAGAMENTO CHEQUE 010985-5,569.27
22/02   PAGAMENTO CHEQUE 010986-4,733.89
22/02   PAGAMENTO CHEQUE 010988-4,877.69
22/02   PAGAMENTO CHEQUE 010989-5,503.24
22/02   PAGAMENTO CHEQUE 010992-5,503.24
22/02   PAGAMENTO CHEQUE 010993-5,503.24
22/02   PAGAMENTO CHEQUE 010994-5,552.66
22/02   PAGAMENTO CHEQUE 010995-5,503.24
22/02   PAGAMENTO CHEQUE 010997-5,552.66
22/02   PAGAMENTO CHEQUE 010998-6,953.24
22/02   PAGAMENTO CHEQUE 011001-500.00
22/02   PAGAMENTO CHEQUE 011004-500.00
22/02   PAGAMENTO CHEQUE 011005-500.00
22/02   PAGAMENTO CHEQUE 011006-500.00
22/02   PAGAMENTO CHEQUE 011007-500.00
22/02   PAGAMENTO CHEQUE 011009-500.00
22/02   PAGAMENTO CHEQUE 011010-500.00
22/02   SISPAG SALARIOS-13,500.00
22/02   SISPAG SALARIOS-112,849.55
22/02   SISPAG FORNECEDORES-909.11
22/02   S A L D O466,794.02
23/02   PAGAMENTO CHEQUE 010984-6,774.29
23/02   PAGAMENTO CHEQUE 010990-5,503.24
23/02   PAGAMENTO CHEQUE 010991-5,503.24
23/02   PAGAMENTO CHEQUE 010999-6,800.27
23/02   PAGAMENTO CHEQUE 011000-9,128.24
23/02   PAGAMENTO CHEQUE 011002-500.00
23/02   PAGAMENTO CHEQUE 011003-500.00
23/02   PAGAMENTO CHEQUE 011011-500.00
23/02   PAGAMENTO CHEQUE 011012-500.00
23/02   SISPAG SALARIOS-923.11
23/02   SISPAG FORNECEDORES-40,494.36
23/02   D
D = Débito a compensar
CH COMPENSADO 104 010981-6,724.87
23/02   D
D = Débito a compensar
CH COMPENSADO 001 011014-933.30
23/02   CH COMPENSADO 341 010987-6,724.87
23/02   S A L D O375,284.23
26/02   SISPAG FORNECEDORES-4,931.84
26/02   D
D = Débito a compensar
CH COMPENSADO 237 011013-457.36
26/02   D
D = Débito a compensar
CH COMPENSADO 237 011015-933.30
26/02   CH COMPENSADO 341 010983-6,724.87
26/02   S A L D O362,236.86
27/02   SISPAG FORNECEDORES-3,500.00
27/02   SISPAG FORNECEDORES-1,148.55
27/02   S A L D O357,588.31
28/02   D
D = Débito a compensar
CH COMPENSADO 104 011016-12,406.09
28/02   D
D = Débito a compensar
CH COMPENSADO 237 011017-679.84
28/02   D
D = Débito a compensar
CH COMPENSADO 104 011018-2,870.12
28/02   S A L D O341,632.26