Nome:CAMARA MUN DE CAC DE MACACUAgęncia/Conta: 4843/ 06311-8
Data:09/05/2018   Horário:13:48:30h
Extrato de Conta Corrente01/03/2018 a 31/03/2018
DataLançamentoValor (R$)Saldo (R$)
28/02   SALDO ANTERIOR341,632.26
02/03   PAGTO CONTAS CHQ 011019-84,548.73
02/03   S A L D O257,083.53
07/03   PAGAMENTO CHEQUE 010996-5,503.24
07/03   PAGAMENTO CHEQUE 011008-500.00
07/03   PAGAMENTO CHEQUE 011020-7,905.36
07/03   PAGAMENTO CHEQUE 011021-7,905.36
07/03   PAGAMENTO CHEQUE 011022-7,905.36
07/03   PAGAMENTO CHEQUE 011023-7,905.36
07/03   PAGAMENTO CHEQUE 011024-7,905.36
07/03   SISPAG FORNECEDORES-3,281.00
07/03   SISPAG FORNECEDORES-49.90
07/03   S A L D O208,222.59
09/03   PAGAMENTO CHEQUE 011025-1,400.00
09/03   S A L D O206,822.59
14/03   SISPAG FORNECEDORES-3,500.00
14/03   D
D = Débito a compensar
CH COMPENSADO 001 011026-630.00
14/03   S A L D O202,692.59
15/03   SISPAG FORNECEDORES-98.05
15/03   S A L D O202,594.54
16/03   SISPAG FORNECEDORES-388.72
16/03   S A L D O202,205.82
20/03   TED 237.2050PREF MUN CAC492,795.91
20/03   S A L D O695,001.73
22/03   PAGAMENTO CHEQUE 011028-6,715.75
22/03   PAGAMENTO CHEQUE 011029-4,951.94
22/03   PAGAMENTO CHEQUE 011030-6,715.75
22/03   PAGAMENTO CHEQUE 011031-6,767.88
22/03   PAGAMENTO CHEQUE 011032-5,570.68
22/03   PAGAMENTO CHEQUE 011033-6,715.75
22/03   PAGAMENTO CHEQUE 011034-6,820.02
22/03   PAGAMENTO CHEQUE 011035-5,494.11
22/03   PAGAMENTO CHEQUE 011036-5,494.11
22/03   PAGAMENTO CHEQUE 011038-5,546.25
22/03   PAGAMENTO CHEQUE 011039-5,494.11
22/03   PAGAMENTO CHEQUE 011040-5,494.11
22/03   PAGAMENTO CHEQUE 011042-6,944.11
22/03   PAGAMENTO CHEQUE 011044-9,119.11
22/03   PAGAMENTO CHEQUE 011045-500.00
22/03   PAGAMENTO CHEQUE 011046-500.00
22/03   PAGAMENTO CHEQUE 011048-500.00
22/03   PAGAMENTO CHEQUE 011049-500.00
22/03   PAGAMENTO CHEQUE 011050-500.00
22/03   PAGAMENTO CHEQUE 011052-500.00
22/03   PAGAMENTO CHEQUE 011053-500.00
22/03   SISPAG SALARIOS-330.00
22/03   SISPAG SALARIOS-660.00
22/03   SISPAG SALARIOS-28,120.35
22/03   SISPAG SALARIOS-124,252.19
22/03   SISPAG SALARIOS-14,000.00
22/03   SISPAG FORNECEDORES-770.77
22/03   D
D = Débito a compensar
CH COMPENSADO 237 011027-2,446.96
22/03   D
D = Débito a compensar
CH COMPENSADO 001 011056-933.53
22/03   S A L D O432,144.25
23/03   PAGAMENTO CHEQUE 011037-5,494.11
23/03   PAGAMENTO CHEQUE 011041-5,546.25
23/03   PAGAMENTO CHEQUE 011043-6,791.14
23/03   PAGAMENTO CHEQUE 011047-500.00
23/03   PAGAMENTO CHEQUE 011051-500.00
23/03   PAGAMENTO CHEQUE 011054-500.00
23/03   D
D = Débito a compensar
CH COMPENSADO 237 011055-457.47
23/03   D
D = Débito a compensar
CH COMPENSADO 237 011057-933.53
23/03   CH COMPENSADO 001 011058-250.00
23/03   S A L D O411,171.75
26/03   PAGAMENTO CHEQUE 011060-7,905.36
26/03   PAGAMENTO CHEQUE 011061-7,905.36
26/03   PAGAMENTO CHEQUE 011062-7,905.36
26/03   SISPAG FORNECEDORES-6,239.01
26/03   S A L D O381,216.66
27/03   SISPAG FORNECEDORES-39,192.61
27/03   D
D = Débito a compensar
CH COMPENSADO 001 011059-1,700.00
27/03   D
D = Débito a compensar
CH COMPENSADO 237 011064-7,905.36
27/03   S A L D O332,418.69
28/03   PAGAMENTO CHEQUE 011070-7,905.36
28/03   SISPAG FORNECEDORES-3,281.00
28/03   SISPAG FORNECEDORES-49.90
28/03   CH COMPENSADO 341 011063-7,905.36
28/03   CH COMPENSADO 341 011071-455.00
28/03   S A L D O312,822.07