Nome: | CAMARA MUN DE CAC DE MACACU | Agęncia/Conta: | 4843/ 06311-8 | |||||
Data: | 01/04/2019 | Horário: | 15:17:30h | |||||
Extrato de Conta Corrente | 01/03/2019 a 31/03/2019 | |||||||
Data | Lançamento | Valor (R$) | Saldo (R$) | |||||
28/02 | SALDO ANTERIOR | 73,347.68 | ||||||
01/03 | D D = Débito a compensar | CH COMPENSADO 104 011569 | -6,491.38 | |||||
01/03 | CH COMPENSADO 341 011549 | -1,079.33 | ||||||
01/03 | S A L D O | 65,776.97 | ||||||
08/03 | TED 237.2050PREF MUN CAC | 578,455.08 | ||||||
08/03 | S A L D O | 644,232.05 | ||||||
11/03 | SISPAG SALARIOS | -20,667.61 | ||||||
11/03 | SISPAG SALARIOS | -12,500.00 | ||||||
11/03 | SISPAG SALARIOS | -124,153.81 | ||||||
11/03 | SISPAG FORNECEDORES | -371.50 | ||||||
11/03 | S A L D O | 486,539.13 | ||||||
12/03 | PAGAMENTO CHEQUE 011570 | -4,936.49 | ||||||
12/03 | PAGAMENTO CHEQUE 011571 | -6,700.30 | ||||||
12/03 | PAGAMENTO CHEQUE 011573 | -5,450.96 | ||||||
12/03 | PAGAMENTO CHEQUE 011574 | -6,752.44 | ||||||
12/03 | PAGAMENTO CHEQUE 011575 | -6,804.58 | ||||||
12/03 | PAGAMENTO CHEQUE 011576 | -5,478.67 | ||||||
12/03 | PAGAMENTO CHEQUE 011577 | -5,582.95 | ||||||
12/03 | PAGAMENTO CHEQUE 011578 | -5,478.67 | ||||||
12/03 | PAGAMENTO CHEQUE 011579 | -5,582.95 | ||||||
12/03 | PAGAMENTO CHEQUE 011580 | -5,530.81 | ||||||
12/03 | PAGAMENTO CHEQUE 011581 | -5,478.67 | ||||||
12/03 | PAGAMENTO CHEQUE 011582 | -5,530.81 | ||||||
12/03 | PAGAMENTO CHEQUE 011583 | -5,478.67 | ||||||
12/03 | PAGAMENTO CHEQUE 011584 | -5,478.67 | ||||||
12/03 | PAGAMENTO CHEQUE 011585 | -6,928.67 | ||||||
12/03 | PAGAMENTO CHEQUE 011586 | -6,775.70 | ||||||
12/03 | PAGAMENTO CHEQUE 011587 | -4,265.49 | ||||||
12/03 | PAGAMENTO CHEQUE 011588 | -9,103.67 | ||||||
12/03 | PAGAMENTO CHEQUE 011589 | -500.00 | ||||||
12/03 | PAGAMENTO CHEQUE 011590 | -500.00 | ||||||
12/03 | PAGAMENTO CHEQUE 011591 | -500.00 | ||||||
12/03 | PAGAMENTO CHEQUE 011592 | -500.00 | ||||||
12/03 | PAGAMENTO CHEQUE 011593 | -500.00 | ||||||
12/03 | PAGAMENTO CHEQUE 011594 | -500.00 | ||||||
12/03 | PAGAMENTO CHEQUE 011595 | -500.00 | ||||||
12/03 | PAGAMENTO CHEQUE 011596 | -500.00 | ||||||
12/03 | PAGAMENTO CHEQUE 011597 | -500.00 | ||||||
12/03 | PAGAMENTO CHEQUE 011598 | -500.00 | ||||||
12/03 | PAGAMENTO CHEQUE 011599 | -500.00 | ||||||
12/03 | PAGAMENTO CHEQUE 011600 | -500.00 | ||||||
12/03 | PAGAMENTO CHEQUE 011601 | -500.00 | ||||||
12/03 | D D = Débito a compensar | CH COMPENSADO 001 011604 | -933.53 | |||||
12/03 | S A L D O | 371,766.43 | ||||||
13/03 | PAGAMENTO CHEQUE 011572 | -6,752.44 | ||||||
13/03 | SISPAG FORNECEDORES | -100,000.00 | ||||||
13/03 | SISPAG FORNECEDORES | -38,944.14 | ||||||
13/03 | D D = Débito a compensar | CH COMPENSADO 237 011603 | -457.47 | |||||
13/03 | D D = Débito a compensar | CH COMPENSADO 237 011605 | -933.53 | |||||
13/03 | D D = Débito a compensar | CH COMPENSADO 237 011606 | -1,138.84 | |||||
13/03 | S A L D O | 223,540.01 | ||||||
18/03 | SISPAG FORNECEDORES | -3,281.00 | ||||||
18/03 | SISPAG FORNECEDORES | -1,486.85 | ||||||
18/03 | S A L D O | 218,772.16 | ||||||
19/03 | PAGTO CONTAS CHQ 011609 | -84,978.64 | ||||||
19/03 | S A L D O | 133,793.52 | ||||||
20/03 | TED 237.2050PREF MUN CAC | 220,000.00 | ||||||
20/03 | S A L D O | 353,793.52 | ||||||
22/03 | PAGAMENTO CHEQUE 011612 | -6,700.30 | ||||||
22/03 | PAGAMENTO CHEQUE 011613 | -6,700.30 | ||||||
22/03 | PAGAMENTO CHEQUE 011614 | -6,752.44 | ||||||
22/03 | PAGAMENTO CHEQUE 011615 | -5,450.96 | ||||||
22/03 | PAGAMENTO CHEQUE 011616 | -6,752.44 | ||||||
22/03 | PAGAMENTO CHEQUE 011617 | -6,804.58 | ||||||
22/03 | PAGAMENTO CHEQUE 011618 | -5,478.67 | ||||||
22/03 | PAGAMENTO CHEQUE 011619 | -5,582.95 | ||||||
22/03 | PAGAMENTO CHEQUE 011620 | -5,478.67 | ||||||
22/03 | PAGAMENTO CHEQUE 011621 | -5,582.95 | ||||||
22/03 | PAGAMENTO CHEQUE 011622 | -5,530.81 | ||||||
22/03 | PAGAMENTO CHEQUE 011623 | -5,478.67 | ||||||
22/03 | PAGAMENTO CHEQUE 011624 | -5,530.81 | ||||||
22/03 | PAGAMENTO CHEQUE 011625 | -5,478.67 | ||||||
22/03 | PAGAMENTO CHEQUE 011626 | -5,478.67 | ||||||
22/03 | PAGAMENTO CHEQUE 011627 | -6,928.67 | ||||||
22/03 | PAGAMENTO CHEQUE 011628 | -6,775.70 | ||||||
22/03 | PAGAMENTO CHEQUE 011629 | -4,753.67 | ||||||
22/03 | PAGAMENTO CHEQUE 011630 | -9,103.67 | ||||||
22/03 | PAGAMENTO CHEQUE 011631 | -500.00 | ||||||
22/03 | PAGAMENTO CHEQUE 011632 | -500.00 | ||||||
22/03 | PAGAMENTO CHEQUE 011633 | -500.00 | ||||||
22/03 | PAGAMENTO CHEQUE 011634 | -500.00 | ||||||
22/03 | PAGAMENTO CHEQUE 011635 | -500.00 | ||||||
22/03 | PAGAMENTO CHEQUE 011636 | -500.00 | ||||||
22/03 | PAGAMENTO CHEQUE 011637 | -500.00 | ||||||
22/03 | PAGAMENTO CHEQUE 011638 | -500.00 | ||||||
22/03 | PAGAMENTO CHEQUE 011639 | -500.00 | ||||||
22/03 | PAGAMENTO CHEQUE 011640 | -500.00 | ||||||
22/03 | PAGAMENTO CHEQUE 011641 | -500.00 | ||||||
22/03 | PAGAMENTO CHEQUE 011642 | -500.00 | ||||||
22/03 | PAGAMENTO CHEQUE 011643 | -500.00 | ||||||
22/03 | SISPAG SALARIOS | -127,479.33 | ||||||
22/03 | SISPAG SALARIOS | -12,500.00 | ||||||
22/03 | SISPAG FORNECEDORES | -711.51 | ||||||
22/03 | D D = Débito a compensar | CH COMPENSADO 001 011610 | -630.00 | |||||
22/03 | D D = Débito a compensar | CH COMPENSADO 001 011645 | -933.53 | |||||
22/03 | CH COMPENSADO 341 011611 | -865.76 | ||||||
22/03 | S A L D O | 87,829.79 | ||||||
25/03 | SISPAG FORNECEDORES | -382.18 | ||||||
25/03 | D D = Débito a compensar | CH COMPENSADO 237 011644 | -457.47 | |||||
25/03 | D D = Débito a compensar | CH COMPENSADO 237 011646 | -933.53 | |||||
25/03 | D D = Débito a compensar | CH COMPENSADO 237 011647 | -1,138.84 | |||||
25/03 | S A L D O | 84,917.77 | ||||||
26/03 | SISPAG FORNECEDORES | -3,500.00 | ||||||
26/03 | CH COMPENSADO 341 011648 | -281.00 | ||||||
26/03 | S A L D O | 81,136.77 | ||||||
27/03 | D D = Débito a compensar | CH COMPENSADO 104 011649 | -4,727.57 | |||||
27/03 | D D = Débito a compensar | CH COMPENSADO 001 011650 | -12,878.00 | |||||
27/03 | CH COMPENSADO 341 011602 | -83.33 | ||||||
27/03 | S A L D O | 63,447.87 | ||||||
29/03 | PAGAMENTO CHEQUE 011651 | -8,210.64 | ||||||
29/03 | TED 237.2050PREF MUN CAC | 350,000.00 | ||||||
31/03 | S A L D O | 405,237.23 | ||||||