Nome:CAMARA MUN DE CAC DE MACACUAgęncia/Conta: 4843/ 06311-8
Data:01/04/2019   Horário:15:17:30h
Extrato de Conta Corrente01/03/2019 a 31/03/2019
DataLançamentoValor (R$)Saldo (R$)
28/02   SALDO ANTERIOR73,347.68
01/03   D
D = Débito a compensar
CH COMPENSADO 104 011569-6,491.38
01/03   CH COMPENSADO 341 011549-1,079.33
01/03   S A L D O65,776.97
08/03   TED 237.2050PREF MUN CAC578,455.08
08/03   S A L D O644,232.05
11/03   SISPAG SALARIOS-20,667.61
11/03   SISPAG SALARIOS-12,500.00
11/03   SISPAG SALARIOS-124,153.81
11/03   SISPAG FORNECEDORES-371.50
11/03   S A L D O486,539.13
12/03   PAGAMENTO CHEQUE 011570-4,936.49
12/03   PAGAMENTO CHEQUE 011571-6,700.30
12/03   PAGAMENTO CHEQUE 011573-5,450.96
12/03   PAGAMENTO CHEQUE 011574-6,752.44
12/03   PAGAMENTO CHEQUE 011575-6,804.58
12/03   PAGAMENTO CHEQUE 011576-5,478.67
12/03   PAGAMENTO CHEQUE 011577-5,582.95
12/03   PAGAMENTO CHEQUE 011578-5,478.67
12/03   PAGAMENTO CHEQUE 011579-5,582.95
12/03   PAGAMENTO CHEQUE 011580-5,530.81
12/03   PAGAMENTO CHEQUE 011581-5,478.67
12/03   PAGAMENTO CHEQUE 011582-5,530.81
12/03   PAGAMENTO CHEQUE 011583-5,478.67
12/03   PAGAMENTO CHEQUE 011584-5,478.67
12/03   PAGAMENTO CHEQUE 011585-6,928.67
12/03   PAGAMENTO CHEQUE 011586-6,775.70
12/03   PAGAMENTO CHEQUE 011587-4,265.49
12/03   PAGAMENTO CHEQUE 011588-9,103.67
12/03   PAGAMENTO CHEQUE 011589-500.00
12/03   PAGAMENTO CHEQUE 011590-500.00
12/03   PAGAMENTO CHEQUE 011591-500.00
12/03   PAGAMENTO CHEQUE 011592-500.00
12/03   PAGAMENTO CHEQUE 011593-500.00
12/03   PAGAMENTO CHEQUE 011594-500.00
12/03   PAGAMENTO CHEQUE 011595-500.00
12/03   PAGAMENTO CHEQUE 011596-500.00
12/03   PAGAMENTO CHEQUE 011597-500.00
12/03   PAGAMENTO CHEQUE 011598-500.00
12/03   PAGAMENTO CHEQUE 011599-500.00
12/03   PAGAMENTO CHEQUE 011600-500.00
12/03   PAGAMENTO CHEQUE 011601-500.00
12/03   D
D = Débito a compensar
CH COMPENSADO 001 011604-933.53
12/03   S A L D O371,766.43
13/03   PAGAMENTO CHEQUE 011572-6,752.44
13/03   SISPAG FORNECEDORES-100,000.00
13/03   SISPAG FORNECEDORES-38,944.14
13/03   D
D = Débito a compensar
CH COMPENSADO 237 011603-457.47
13/03   D
D = Débito a compensar
CH COMPENSADO 237 011605-933.53
13/03   D
D = Débito a compensar
CH COMPENSADO 237 011606-1,138.84
13/03   S A L D O223,540.01
18/03   SISPAG FORNECEDORES-3,281.00
18/03   SISPAG FORNECEDORES-1,486.85
18/03   S A L D O218,772.16
19/03   PAGTO CONTAS CHQ 011609-84,978.64
19/03   S A L D O133,793.52
20/03   TED 237.2050PREF MUN CAC220,000.00
20/03   S A L D O353,793.52
22/03   PAGAMENTO CHEQUE 011612-6,700.30
22/03   PAGAMENTO CHEQUE 011613-6,700.30
22/03   PAGAMENTO CHEQUE 011614-6,752.44
22/03   PAGAMENTO CHEQUE 011615-5,450.96
22/03   PAGAMENTO CHEQUE 011616-6,752.44
22/03   PAGAMENTO CHEQUE 011617-6,804.58
22/03   PAGAMENTO CHEQUE 011618-5,478.67
22/03   PAGAMENTO CHEQUE 011619-5,582.95
22/03   PAGAMENTO CHEQUE 011620-5,478.67
22/03   PAGAMENTO CHEQUE 011621-5,582.95
22/03   PAGAMENTO CHEQUE 011622-5,530.81
22/03   PAGAMENTO CHEQUE 011623-5,478.67
22/03   PAGAMENTO CHEQUE 011624-5,530.81
22/03   PAGAMENTO CHEQUE 011625-5,478.67
22/03   PAGAMENTO CHEQUE 011626-5,478.67
22/03   PAGAMENTO CHEQUE 011627-6,928.67
22/03   PAGAMENTO CHEQUE 011628-6,775.70
22/03   PAGAMENTO CHEQUE 011629-4,753.67
22/03   PAGAMENTO CHEQUE 011630-9,103.67
22/03   PAGAMENTO CHEQUE 011631-500.00
22/03   PAGAMENTO CHEQUE 011632-500.00
22/03   PAGAMENTO CHEQUE 011633-500.00
22/03   PAGAMENTO CHEQUE 011634-500.00
22/03   PAGAMENTO CHEQUE 011635-500.00
22/03   PAGAMENTO CHEQUE 011636-500.00
22/03   PAGAMENTO CHEQUE 011637-500.00
22/03   PAGAMENTO CHEQUE 011638-500.00
22/03   PAGAMENTO CHEQUE 011639-500.00
22/03   PAGAMENTO CHEQUE 011640-500.00
22/03   PAGAMENTO CHEQUE 011641-500.00
22/03   PAGAMENTO CHEQUE 011642-500.00
22/03   PAGAMENTO CHEQUE 011643-500.00
22/03   SISPAG SALARIOS-127,479.33
22/03   SISPAG SALARIOS-12,500.00
22/03   SISPAG FORNECEDORES-711.51
22/03   D
D = Débito a compensar
CH COMPENSADO 001 011610-630.00
22/03   D
D = Débito a compensar
CH COMPENSADO 001 011645-933.53
22/03   CH COMPENSADO 341 011611-865.76
22/03   S A L D O87,829.79
25/03   SISPAG FORNECEDORES-382.18
25/03   D
D = Débito a compensar
CH COMPENSADO 237 011644-457.47
25/03   D
D = Débito a compensar
CH COMPENSADO 237 011646-933.53
25/03   D
D = Débito a compensar
CH COMPENSADO 237 011647-1,138.84
25/03   S A L D O84,917.77
26/03   SISPAG FORNECEDORES-3,500.00
26/03   CH COMPENSADO 341 011648-281.00
26/03   S A L D O81,136.77
27/03   D
D = Débito a compensar
CH COMPENSADO 104 011649-4,727.57
27/03   D
D = Débito a compensar
CH COMPENSADO 001 011650-12,878.00
27/03   CH COMPENSADO 341 011602-83.33
27/03   S A L D O63,447.87
29/03   PAGAMENTO CHEQUE 011651-8,210.64
29/03   TED 237.2050PREF MUN CAC350,000.00
31/03   S A L D O405,237.23