Nome:CAMARA MUN DE CAC DE MACACUAgência/Conta: 4843/ 06311-8
Data:08/07/2020   Horário:14:20:14h
Extrato de Conta Corrente01/06/2020 a 30/06/2020
DataLançamentoValor (R$)Saldo (R$)
29/05   SALDO ANTERIOR81,879.36
03/06   CH COMPENSADO 341 012017-2,586.05
03/06   S A L D O79,293.31
09/06   SISPAG SALARIOS-86,395.07
09/06   SISPAG FORNECEDORES-30,000.00
09/06   SISPAG FORNECEDORES TED-12,585.73
09/06   SISPAG FORNECEDORES TED-25,000.00
09/06   TED 237.2050PREF MUN CAC200,000.00
09/06   S A L D O125,312.51
10/06   SISPAG FORNECEDORES TED-7,000.00
10/06   S A L D O118,312.51
19/06   SISPAG TRIBUTOS-67,608.91
19/06   TED 237.2050PREF MUN CAC146,800.67
19/06   S A L D O197,504.27
22/06   SISPAG SALARIOS-2,500.00
22/06   SISPAG SALARIOS-141,878.55
22/06   ACERTO/DIF CH DEP 012014-0.01
22/06   SISPAG FORNECEDORES TED-11,169.69
22/06   ACERTO CHQ COMP 0120130.58
22/06   S A L D O41,956.60
23/06   SISPAG SALARIOS-7,000.00
23/06   SISPAG FORNECEDORES-1,366.04
23/06   SISPAG FORNECEDORES TED-25,398.83
23/06   SISPAG FORNECEDORES TED-4,642.19
23/06   S A L D O3,549.54
25/06   TED 237.2050PREF MUN CAC65,000.00
25/06   S A L D O68,549.54
29/06   SISPAG FORNECEDORES-40,809.83
29/06   SISPAG FORNECEDORES TED-19,900.50
29/06   D
D = Débito a compensar
CH COMPENSADO 104 012018-2,742.19
29/06   S A L D O5,097.02
30/06   TED 237.2050PREF MUN CAC250,000.00
30/06   S A L D O255,097.02