Nome: | CAMARA MUN DE CAC DE MACACU | Agência/Conta: | 4843/ 06311-8 | |||||
Data: | 25/03/2020 | Horário: | 12:38:58h | |||||
Extrato de Conta Corrente | 01/01/2020 a 31/01/2020 | |||||||
Data | Lançamento | Valor (R$) | Saldo (R$) | |||||
30/12 | SALDO ANTERIOR | 151,715.43 | ||||||
06/01 | SISPAG FORNECEDORES | -101,994.60 | ||||||
06/01 | TED 237.2050PREF MUN CAC | 97,248.39 | ||||||
06/01 | S A L D O | 146,969.22 | ||||||
20/01 | SISPAG TRIBUTOS | -68,022.83 | ||||||
20/01 | SISPAG FORNECEDORES | -34,911.73 | ||||||
20/01 | SISPAG FORNECEDORES TED | -12,780.66 | ||||||
20/01 | S A L D O | 31,254.00 | ||||||
27/01 | SISPAG SALARIOS | -14,000.00 | ||||||
27/01 | SISPAG SALARIOS | -195,985.23 | ||||||
27/01 | SISPAG FORNECEDORES | -1,366.04 | ||||||
27/01 | SISPAG FORNECEDORES TED | -64,265.69 | ||||||
27/01 | TED 237.2050PREF MUN CAC | 350,000.00 | ||||||
27/01 | TED 237.2050PREF MUN CAC | 70,000.00 | ||||||
27/01 | S A L D O | 175,637.04 | ||||||
28/01 | SISPAG FORNECEDORES | -3,281.00 | ||||||
28/01 | SISPAG FORNECEDORES | -1,624.90 | ||||||
28/01 | SISPAG FORNECEDORES TED | -630.00 | ||||||
28/01 | S A L D O | 170,101.14 | ||||||
30/01 | SISPAG TRIBUTOS | -5.21 | ||||||
30/01 | S A L D O | 170,095.93 | ||||||
31/01 | SISPAG FORNECEDORES | -35,000.00 | ||||||
31/01 | SISPAG FORNECEDORES TED | -20,000.00 | ||||||
31/01 | S A L D O | 115,095.93 | ||||||