Nome: | CAMARA MUN DE CAC DE MACACU | Agência/Conta: | 4843/ 06311-8 | |||||
Data: | 25/03/2020 | Horário: | 12:39:49h | |||||
Extrato de Conta Corrente | 01/02/2020 a 29/02/2020 | |||||||
Data | Lançamento | Valor (R$) | Saldo (R$) | |||||
31/01 | SALDO ANTERIOR | 115,095.93 | ||||||
06/02 | D D = Débito a compensar | CH COMPENSADO 104 012008 | -4,727.57 | |||||
06/02 | TED 237.2050PREF MUN CAC | 122,751.61 | ||||||
06/02 | S A L D O | 233,119.97 | ||||||
07/02 | SISPAG TRIBUTOS | -68,857.45 | ||||||
07/02 | SISPAG FORNECEDORES | -41,985.91 | ||||||
07/02 | SISPAG FORNECEDORES TED | -19,765.73 | ||||||
07/02 | S A L D O | 102,510.88 | ||||||
10/02 | SISPAG FORNECEDORES | -490.59 | ||||||
10/02 | S A L D O | 102,020.29 | ||||||
11/02 | TED 237.2050PREF MUN CAC | 180,000.00 | ||||||
11/02 | S A L D O | 282,020.29 | ||||||
17/02 | SISPAG SALARIOS | -14,000.00 | ||||||
17/02 | SISPAG SALARIOS | -196,424.62 | ||||||
17/02 | SISPAG FORNECEDORES | -1,366.04 | ||||||
17/02 | SISPAG FORNECEDORES TED | -64,265.69 | ||||||
17/02 | S A L D O | 5,963.94 | ||||||
18/02 | TED 237.2050PREF MUN CAC | 60,000.00 | ||||||
18/02 | S A L D O | 65,963.94 | ||||||
20/02 | SISPAG FORNECEDORES | -981.18 | ||||||
20/02 | SISPAG FORNECEDORES | -391.49 | ||||||
20/02 | SISPAG FORNECEDORES TED | -1,111.14 | ||||||
20/02 | S A L D O | 63,480.13 | ||||||
27/02 | TED 237.2050PREF MUN CAC | 40,000.00 | ||||||
27/02 | S A L D O | 103,480.13 | ||||||
28/02 | SISPAG FORNECEDORES | -25,000.00 | ||||||
28/02 | SISPAG FORNECEDORES | -5,000.00 | ||||||
28/02 | SISPAG FORNECEDORES TED | -42,064.00 | ||||||
28/02 | S A L D O | 31,416.13 | ||||||